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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 896.00 | 4 600.00 | 6 295.00 | 10 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 683.00 | 3 213.00 | 2 469.00 | 5 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 933.00 | 9 017.00 | 8 915.00 | 17 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 861.00 | 60.00 | 10 800.00 | 10 861.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 318.00 | 60.00 | 30 258.00 | 30 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 252.00 | 9 078.00 | 39 173.00 | 48 252.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 311.00 | 5 629.00 | | 15 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 687.00 | 9 681.00 | | -8 687.00 |
DL TOTAL (I) | 8 823.00 | 17 511.00 | | 8 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 666.00 | 11 926.00 | | 13 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | 3 631.00 | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 211.00 | 22 989.00 | | 12 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095.00 | 6 051.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 350.00 | 44 599.00 | | 30 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 173.00 | 62 110.00 | | 39 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 841.00 | 35 618.00 | | 21 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 593.00 | | 159 593.00 | 159 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 593.00 | | 159 593.00 | 159 593.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 1 709.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 601.00 | 160 544.00 | | 159 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 288.00 | 150 863.00 | | 168 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 687.00 | 9 681.00 | | -8 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 770.00 | 5 169.00 | | 7 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 666.00 | 5 157.00 | 8 509.00 | 13 666.00 |
VI Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | 1.00 | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 350.00 | 21 841.00 | 8 509.00 | 30 350.00 |