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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 972.00 | 12 422.00 | 41 550.00 | 53 972.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 372.00 | 12 422.00 | 43 950.00 | 56 372.00 |
072 Créances – Autres | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
084 Disponibilités | 125 667.00 | | 125 667.00 | 125 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 593.00 | | 137 593.00 | 137 593.00 |
110 Total général Actif | 193 966.00 | 12 422.00 | 181 544.00 | 193 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 372.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 200.00 | 25 287.00 | 26 913.00 | 52 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | 968.00 | 804.00 | 1 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 372.00 | 26 255.00 | 30 117.00 | 56 372.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 170 370.00 | | 170 370.00 | 170 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 094.00 | | 171 094.00 | 171 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 467.00 | 26 255.00 | 201 212.00 | 227 467.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 653.00 | 15 561.00 | | 242 653.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 31.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 704.00 | 15 592.00 | | 242 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 719.00 | 1 695.00 | | 26 719.00 |
242 Autres charges externes. | 66 882.00 | 2 658.00 | | 66 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | 569.00 | | 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
252 Charges sociales | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
262 Autres charges | 661.00 | | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 080.00 | 4 922.00 | | 194 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 624.00 | 10 670.00 | | 48 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | 1 524.00 | | 8 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 965.00 | 9 146.00 | | 39 965.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 48 548.00 | 8 633.00 | | 48 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | 39 965.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 49 477.00 | 49 098.00 | | 49 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 734.00 | 7 004.00 | | 18 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 422.00 | 95 442.00 | | 56 422.00 |
EA Autres dettes | 26 579.00 | 30 000.00 | | 26 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 735.00 | 132 446.00 | | 151 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 212.00 | 181 544.00 | | 201 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 735.00 | 132 446.00 | | 101 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
FG Production vendue services | 223 755.00 | | 223 755.00 | 223 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 755.00 | | 223 755.00 | 223 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 833.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 8 659.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 411.00 | 242 704.00 | | 230 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 032.00 | 202 739.00 | | 230 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379.00 | 39 965.00 | | 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 422.00 | 13 833.00 | | 12 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 422.00 | 13 833.00 | | 12 422.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124.00 | 724.00 | 2 400.00 | 3 124.00 |
VW T.V.A. | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 735.00 | 101 735.00 | 50 000.00 | 151 735.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 373.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 566.00 | 4 807.00 | | 6 566.00 |
ST Autres comptes | 97 914.00 | 50 453.00 | | 97 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 738.00 | 11 623.00 | | 12 738.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 460.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577.00 | 833.00 | | 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 751.00 | 48 386.00 | | 44 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 965.00 | 14 040.00 | | 24 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 347.00 | 66 882.00 | | 117 347.00 |