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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
BZ Autres créances | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 055.00 | | 359 055.00 | 359 055.00 |
CU Autres participations | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
DK Provisions réglementées | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
DL TOTAL (I) | 119 514.00 | | | 119 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 689.00 | | | 156 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 852.00 | | | 82 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 541.00 | | | 239 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 055.00 | | | 359 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 203.00 | | | 117 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 374.00 | 2 249.00 | | 3 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 374.00 | 2 249.00 | | 3 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 689.00 | 34 351.00 | 122 338.00 | 156 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 542.00 | 117 204.00 | 122 338.00 | 239 542.00 |