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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 3 191.00 | 108.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 882.00 | 3 191.00 | 281 691.00 | 284 882.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 56 314.00 | | 56 314.00 | 56 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 231.00 | 3 191.00 | 339 040.00 | 342 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 266 700.00 | | 266 700.00 | 266 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 997.00 | -2 434.00 | | -2 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911.00 | -563.00 | | -911.00 |
DK Provisions réglementées | 4 109.00 | 3 269.00 | | 4 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202.00 | 1 272.00 | | 1 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 500.00 | 341 500.00 | | 335 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 854.00 | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 838.00 | 342 354.00 | | 337 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 040.00 | 343 627.00 | | 339 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 12 500.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 840.00 | 14 236.00 | | 50 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -1 736.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 890.00 | 20 970.00 | | 57 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 801.00 | 21 533.00 | | 58 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911.00 | -563.00 | | -911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 234.00 | | 970.00 | 342 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 322.00 | 281 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 322.00 | 284 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 934.00 | | 970.00 | 338 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532.00 | 660.00 | | 2 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 532.00 | 660.00 | | 2 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 269.00 | 840.00 | | 3 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 269.00 | 840.00 | | 3 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UP Prêts | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 918.00 | 1 035.00 | 14 882.00 | 15 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 838.00 | 337 838.00 | | 337 838.00 |