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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 245.00 | 30 166.00 | 1 079.00 | 31 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 555.00 | 9 999.00 | 27 556.00 | 37 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 603.00 | 11 341.00 | 20 262.00 | 31 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 403.00 | 51 506.00 | 48 897.00 | 100 403.00 |
BT Marchandises | 267 810.00 | | 267 810.00 | 267 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
BZ Autres créances | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CF Disponibilités | 90 330.00 | | 90 330.00 | 90 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 886.00 | | 433 886.00 | 433 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 289.00 | 51 506.00 | 482 783.00 | 534 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 868.00 | -36 925.00 | | -30 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 755.00 | 6 057.00 | | 36 755.00 |
DL TOTAL (I) | 6 887.00 | -29 868.00 | | 6 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 20.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 511.00 | 73 688.00 | | 68 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 80 645.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 631.00 | 105 992.00 | | 201 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 953.00 | 27 544.00 | | 55 953.00 |
EA Autres dettes | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 896.00 | 287 888.00 | | 475 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 783.00 | 258 020.00 | | 482 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 901.00 | | 36 501.00 | 63 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 901.00 | | 36 501.00 | 63 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 271.00 | 10 235.00 | | 41 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 271.00 | 10 235.00 | | 41 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 631.00 | 201 631.00 | | 201 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 6 667.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 747.00 | 75 747.00 | | 75 747.00 |
VW T.V.A. | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 896.00 | 378 562.00 | 80 000.00 | 471 896.00 |