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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 434.00 | | 228 434.00 | 228 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 834.00 | 58 064.00 | 278 770.00 | 336 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 630.00 | 49 784.00 | 1 058 846.00 | 1 108 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 148.00 | 107 849.00 | 1 568 299.00 | 1 676 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
BZ Autres créances | 86 227.00 | | 86 227.00 | 86 227.00 |
CF Disponibilités | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 067.00 | | 149 067.00 | 149 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 215.00 | 107 849.00 | 1 717 366.00 | 1 825 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
DH Report à nouveau | -32 603.00 | | | -32 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 906.00 | -32 603.00 | | -126 906.00 |
DL TOTAL (I) | -88 819.00 | 38 087.00 | | -88 819.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 897.00 | 494 505.00 | | 1 032 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 307.00 | 143 454.00 | | 558 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 138.00 | 88 196.00 | | 107 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 242.00 | 71 782.00 | | 87 242.00 |
EA Autres dettes | 12 643.00 | 3 637.00 | | 12 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 185.00 | 801 573.00 | | 1 806 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 366.00 | 839 660.00 | | 1 717 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 011.00 | | 388 011.00 | 388 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 011.00 | | 388 011.00 | 388 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 608.00 | 26 272.00 | | 22 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 608.00 | 26 272.00 | | 22 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 608.00 | 26 272.00 | | 22 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 929.00 | 26 862.00 | | 423 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 835.00 | 59 465.00 | | 550 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 906.00 | -32 603.00 | | -126 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 928.00 | | 1 400 292.00 | 777 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 073.00 | | 1 676 148.00 | 502 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 073.00 | | 1 445 465.00 | 502 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 434.00 | | | 228 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 263.00 | | 1 400 275.00 | 547 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | 17.00 | 2 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 442.00 | 68 406.00 | | 39 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 442.00 | 68 406.00 | | 39 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 138.00 | 107 138.00 | | 107 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 897.00 | 141 592.00 | 726 197.00 | 1 032 897.00 |
VI Groupe et associés | 558 307.00 | 558 307.00 | | 558 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 199.00 | | | 586 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
VP Divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 076.00 | 108 869.00 | 2 207.00 | 111 076.00 |
VW T.V.A. | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 185.00 | 914 880.00 | 726 197.00 | 1 806 185.00 |