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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 343.00 | 7 635.00 | 21 708.00 | 29 343.00 |
040 Immobilisations financières | 715 022.00 | | 715 022.00 | 715 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 744 365.00 | 7 635.00 | 736 730.00 | 744 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 235 801.00 | | 235 801.00 | 235 801.00 |
084 Disponibilités | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 642.00 | | 298 642.00 | 298 642.00 |
110 Total général Actif | 1 043 006.00 | 7 635.00 | 1 035 371.00 | 1 043 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 656 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 940 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 035 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 386.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 231 581.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 688 975.00 | | | 688 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 720.00 | | | 1 720.00 |