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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 619.00 | 109 176.00 | 94 444.00 | 203 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 552.00 | | 748 552.00 | 748 552.00 |
AN Terrains | 4 273.00 | 32.00 | 4 241.00 | 4 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 675.00 | 20 402.00 | 53 273.00 | 73 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 175.00 | | 244 175.00 | 244 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 294.00 | 129 610.00 | 1 144 684.00 | 1 274 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 719.00 | | 200 719.00 | 200 719.00 |
BZ Autres créances | 361 441.00 | | 361 441.00 | 361 441.00 |
CF Disponibilités | 5 438 292.00 | | 5 438 292.00 | 5 438 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 007 874.00 | | 6 007 874.00 | 6 007 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 282 168.00 | 129 610.00 | 7 152 558.00 | 7 282 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 175.00 | | | 244 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 060 632.00 | 20 628.00 | | 5 060 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 294 371.00 | 1 294 371.00 | | 1 294 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -557 195.00 | -74 383.00 | | -557 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 719.00 | -482 812.00 | | -1 028 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 618 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 770 588.00 | 1 377 304.00 | | 4 770 588.00 |
DN Avances conditionnées | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DO TOTAL (II) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 000.00 | 400 000.00 | | 1 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 825.00 | 45 865.00 | | 33 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 274.00 | 47 018.00 | | 31 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 112.00 | 63 878.00 | | 176 112.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 970.00 | 556 762.00 | | 2 141 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 152 558.00 | 1 934 065.00 | | 7 152 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 970.00 | 556 762.00 | | 1 196 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 390.00 | | 813 904.00 | 460 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 520.00 | | 547 651.00 | 404 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 445.00 | | 49 503.00 | 28 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 425.00 | | 216 750.00 | 27 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 005.00 | 73 605.00 | | 56 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 539.00 | 62 637.00 | | 46 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 466.00 | 10 968.00 | | 9 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 175.00 | 244 175.00 | | 244 175.00 |
UX Autres créances clients | 200 719.00 | 200 719.00 | | 200 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | 955 000.00 | 945 000.00 | 1 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 121.00 | 289 121.00 | | 289 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 756.00 | 813 756.00 | | 813 756.00 |
VW T.V.A. | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 970.00 | 1 196 970.00 | 945 000.00 | 2 141 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 181.00 | 16 484.00 | | 28 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 082.00 | 66 447.00 | | 327 082.00 |
ST Autres comptes | 276 644.00 | 170 154.00 | | 276 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 310.00 | 42 382.00 | | 135 310.00 |
YT Sous‐traitance | 113 400.00 | 41 524.00 | | 113 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 700.00 | 16 484.00 | | 28 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 439.00 | 11 024.00 | | 31 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 540.00 | 39 175.00 | | 112 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 436.00 | 320 508.00 | | 852 436.00 |