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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | 590.00 | 1 854.00 | 2 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 262.00 | 1 808.00 | 20 454.00 | 22 262.00 |
BT Marchandises | 236 787.00 | 124 065.00 | 112 722.00 | 236 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BZ Autres créances | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CF Disponibilités | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 134.00 | 124 065.00 | 159 069.00 | 283 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 396.00 | 125 873.00 | 179 523.00 | 305 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
DL TOTAL (I) | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
EA Autres dettes | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 523.00 | | | 179 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 615.00 | 55 373.00 | 500 988.00 | 445 615.00 |
FG Production vendue services | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 568.00 | 55 373.00 | 503 941.00 | 448 568.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 065.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 074.00 | | | 504 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 932.00 | | | 491 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659.00 | | | 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375.00 | 433.00 | | 1 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659.00 | | | 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 70.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 363.00 | | 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 124 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 591.00 | 81 591.00 | | 81 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
ST Autres comptes | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
YT Sous‐traitance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 777.00 | | | 87 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 089.00 | | | 69 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 177.00 | | | 117 177.00 |