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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 590.00 | 2 197.00 | 7 393.00 | 9 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 563.00 | 54 921.00 | 62 642.00 | 117 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 953.00 | 57 118.00 | 71 835.00 | 128 953.00 |
BP En cours de production de services | 101 956.00 | | 101 956.00 | 101 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
BZ Autres créances | 72 046.00 | | 72 046.00 | 72 046.00 |
CF Disponibilités | 136 804.00 | | 136 804.00 | 136 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 484.00 | | 332 484.00 | 332 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 437.00 | 57 118.00 | 404 319.00 | 461 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 141 370.00 | | | 141 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
DL TOTAL (I) | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
EA Autres dettes | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 732.00 | | | 234 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 319.00 | | | 404 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 732.00 | | | 234 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 784.00 | | 1 546 784.00 | 1 546 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 784.00 | | 1 546 784.00 | 1 546 784.00 |
FM Production stockée | | | 95 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 617.00 | |
GE Autres charges | | | 6 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | | | -3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 132.00 | | | 1 643 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 416.00 | | | 1 616 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 244.00 | | 12 709.00 | 116 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 444.00 | | 12 709.00 | 114 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 501.00 | 24 617.00 | | 32 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 501.00 | 24 617.00 | | 32 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 308.00 | 118 308.00 | | 118 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VB T. V. A. | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 524.00 | 93 724.00 | 1 800.00 | 95 524.00 |
VW T.V.A. | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 732.00 | 234 732.00 | | 234 732.00 |