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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 841.00 | 11 385.00 | 9 456.00 | 20 841.00 |
040 Immobilisations financières | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 366.00 | 11 385.00 | 22 981.00 | 34 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 352.00 | | 85 352.00 | 85 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 325.00 | 504.00 | 28 821.00 | 29 325.00 |
072 Créances – Autres | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
084 Disponibilités | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 910.00 | 504.00 | 174 405.00 | 174 910.00 |
110 Total général Actif | 209 275.00 | 11 889.00 | 197 386.00 | 209 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 008.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 111 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 991.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 464.00 | 504 831.00 | | 410 464.00 |
222 Production stockée | 76 110.00 | -94 758.00 | | 76 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 995.00 | 558.00 | | 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 568.00 | 414 632.00 | | 487 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 280.00 | 126 875.00 | | 139 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | -374.00 | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 150 043.00 | 117 112.00 | | 150 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 2 428.00 | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 273.00 | 110 765.00 | | 163 273.00 |
252 Charges sociales | 55 574.00 | 42 339.00 | | 55 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 843.00 | 4 106.00 | | 3 843.00 |
262 Autres charges | 392.00 | 749.00 | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 525.00 | 404 000.00 | | 514 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 957.00 | 10 632.00 | | -26 957.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 215.00 | 72.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 650.00 | 2 545.00 | | 11 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 453.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 822.00 | 8 361.00 | | -38 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |