| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 464.00 | 58 202.00 | 259 262.00 | 317 464.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 104.00 | 1 878.00 | 14 226.00 | 16 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 569.00 | 60 080.00 | 273 490.00 | 333 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 618.00 | | 278 618.00 | 278 618.00 |
BZ Autres créances | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
CF Disponibilités | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 455.00 | | 332 455.00 | 332 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 025.00 | 60 080.00 | 605 945.00 | 666 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 627.00 | | | 112 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 002.00 | 113 627.00 | | 165 002.00 |
DL TOTAL (I) | 288 630.00 | 123 627.00 | | 288 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | 151 462.00 | | 34 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 466.00 | 180 905.00 | | 199 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
EA Autres dettes | 76 624.00 | 371 241.00 | | 76 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 316.00 | 704 201.00 | | 317 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 945.00 | 827 828.00 | | 605 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 176 365.00 | | 1 176 365.00 | 1 176 365.00 |
FG Production vendue services | 323 209.00 | | 323 209.00 | 323 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 574.00 | | 1 499 574.00 | 1 499 574.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 080.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 480.00 | 37 139.00 | | 49 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 575.00 | 848 724.00 | | 1 499 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 573.00 | 735 097.00 | | 1 334 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 002.00 | 113 627.00 | | 165 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 465.00 | | 419 168.00 | 317 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 064.00 | 333 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 064.00 | 16 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 317 464.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 464.00 | | 101 704.00 | 317 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 080.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
UX Autres créances clients | 278 618.00 | 278 618.00 | | 278 618.00 |
VB T. V. A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 152.00 | 313 152.00 | | 313 152.00 |
VW T.V.A. | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 316.00 | 317 316.00 | | 317 316.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |