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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 513.00 | 9 612.00 | 10 125.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 266.00 | 3 805.00 | 11 462.00 | 15 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 392.00 | 4 318.00 | 21 074.00 | 25 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 596.00 | | 267 596.00 | 267 596.00 |
BZ Autres créances | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CF Disponibilités | 261 961.00 | | 261 961.00 | 261 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 304.00 | | 537 304.00 | 537 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 696.00 | 4 318.00 | 558 378.00 | 562 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 490.00 | 50 626.00 | | 122 490.00 |
DL TOTAL (I) | 183 116.00 | 60 626.00 | | 183 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 561.00 | 199 977.00 | | 202 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 702.00 | 137 470.00 | | 172 702.00 |
EA Autres dettes | | 2 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 263.00 | 340 215.00 | | 375 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 378.00 | 400 841.00 | | 558 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 499.00 | | 1 319 499.00 | 1 319 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 499.00 | | 1 319 499.00 | 1 319 499.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 659.00 | 1 413.00 | | 8 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 659.00 | 1 413.00 | | 8 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 659.00 | -1 413.00 | | -8 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 234.00 | 14 441.00 | | 40 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 502.00 | 881 440.00 | | 1 319 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 012.00 | 830 815.00 | | 1 197 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 490.00 | 50 626.00 | | 122 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 34 391.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 25 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 15 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 10 125.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 266.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 318.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 561.00 | 202 561.00 | | 202 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 267 596.00 | 267 596.00 | | 267 596.00 |
VB T. V. A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 343.00 | 275 343.00 | | 275 343.00 |
VW T.V.A. | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 263.00 | 375 263.00 | | 375 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |