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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 877.00 | 6 071.00 | 27 806.00 | 33 877.00 |
040 Immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 590.00 | 6 071.00 | 28 519.00 | 34 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
072 Créances – Autres | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
084 Disponibilités | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
110 Total général Actif | 47 535.00 | 6 071.00 | 41 464.00 | 47 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 437.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
222 Production stockée | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
242 Autres charges externes. | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
252 Charges sociales | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -516.00 | | | -516.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 779.00 | | | 779.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 121.00 | | | 1 121.00 |