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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 123.00 | 42 541.00 | 52 582.00 | 95 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 725.00 | 66 918.00 | 74 807.00 | 141 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 097.00 | 109 459.00 | 309 639.00 | 419 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 297.00 | | 151 297.00 | 151 297.00 |
BN En cours de production de biens | 94 885.00 | | 94 885.00 | 94 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 500.00 | | 489 500.00 | 489 500.00 |
BZ Autres créances | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CF Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 988.00 | | 775 988.00 | 775 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 085.00 | 109 459.00 | 1 085 626.00 | 1 195 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 292.00 | | | 49 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 883.00 | 50 792.00 | | 13 883.00 |
DL TOTAL (I) | 79 674.00 | 65 792.00 | | 79 674.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 257 372.00 | 258 669.00 | | 257 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 489.00 | 439 909.00 | | 350 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 076.00 | 159 573.00 | | 163 076.00 |
EA Autres dettes | 133 852.00 | 125 000.00 | | 133 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 952.00 | 1 083 152.00 | | 1 005 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 626.00 | 1 148 944.00 | | 1 085 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 157 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 157 467.00 | |
FM Production stockée | | | 77 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 272.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 304.00 | 2 364 381.00 | | 2 248 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 421.00 | 2 313 589.00 | | 2 234 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 883.00 | 50 792.00 | | 13 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 187.00 | 61 272.00 | | 48 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 187.00 | 61 272.00 | | 48 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 489.00 | 350 489.00 | | 350 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 075.00 | 163 075.00 | | 163 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 852.00 | 133 852.00 | | 133 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 536.00 | 55 349.00 | 203 187.00 | 258 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 561.00 | 526 561.00 | | 526 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 811.00 | 528 811.00 | | 528 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 952.00 | 802 765.00 | 203 187.00 | 1 005 952.00 |