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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 610.00 | 995.00 | 15 615.00 | 16 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 610.00 | 995.00 | 115 615.00 | 116 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220.00 | 1 000.00 | 10 220.00 | 11 220.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 554 422.00 | | 554 422.00 | 554 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 367.00 | 1 000.00 | 569 367.00 | 570 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 977.00 | 1 995.00 | 684 982.00 | 686 977.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 275.00 | | | 499 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 507 560.00 | | | 507 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 715.00 | | | 117 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 422.00 | | | 177 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 982.00 | | | 684 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 966.00 | | | 155 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 887.00 | | 129 887.00 | 129 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 887.00 | | 129 887.00 | 129 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 442.00 | | | 63 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 461.00 | | | 205 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 876.00 | | | 200 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 015.00 | | 116 610.00 | 85 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 015.00 | | 16 610.00 | 80 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 100 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397.00 | 16 172.00 | 21 573.00 | 6 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | 16 172.00 | 21 573.00 | 6 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 422.00 | 11 965.00 | 21 456.00 | 33 422.00 |
VI Groupe et associés | 117 715.00 | 117 715.00 | | 117 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VW T.V.A. | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 422.00 | 155 966.00 | 21 456.00 | 177 422.00 |