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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 102.00 | 12 318.00 | 9 783.00 | 22 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 533.00 | 2 358.00 | 6 174.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 635.00 | 14 677.00 | 215 957.00 | 230 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BZ Autres créances | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CF Disponibilités | 146 410.00 | | 146 410.00 | 146 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 792.00 | 14 677.00 | 376 115.00 | 390 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 677.00 | 48 597.00 | | 113 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 181.00 | 67 080.00 | | 68 181.00 |
DL TOTAL (I) | 197 859.00 | 129 677.00 | | 197 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 354.00 | 153 505.00 | | 123 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | 24 395.00 | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 11 137.00 | | 6 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 961.00 | 40 095.00 | | 43 961.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 256.00 | 230 920.00 | | 178 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 115.00 | 360 598.00 | | 376 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 162.00 | 6 716.00 | 1 200.00 | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 162.00 | 6 716.00 | 1 200.00 | 9 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 354.00 | 30 424.00 | 92 931.00 | 123 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 257.00 | 85 326.00 | 92 931.00 | 178 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
ST Autres comptes | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |