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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 916 412.00 | | 2 916 412.00 | 2 916 412.00 |
AP Constructions | 45 425 183.00 | 897 456.00 | 44 527 727.00 | 45 425 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 341 595.00 | 897 456.00 | 47 444 139.00 | 48 341 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 849.00 | | 1 178 849.00 | 1 178 849.00 |
BZ Autres créances | 787 251.00 | | 787 251.00 | 787 251.00 |
CF Disponibilités | 826 897.00 | | 826 897.00 | 826 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 998.00 | | 2 792 998.00 | 2 792 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 134 593.00 | 897 456.00 | 50 237 137.00 | 51 134 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 609 636.00 | -801 980.00 | | -1 609 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 821.00 | -807 656.00 | | -486 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 543.00 | 2 390 364.00 | | 1 903 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 088 860.00 | 33 846 196.00 | | 38 088 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 363 076.00 | 4 271 244.00 | | 4 363 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482 542.00 | 6 427.00 | | 4 482 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 811.00 | | | 348 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 433 214.00 | | |
EA Autres dettes | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982 360.00 | | | 982 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 333 594.00 | 38 557 082.00 | | 48 333 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 237 137.00 | 40 947 445.00 | | 50 237 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 360 185.00 | 5 026 751.00 | | 10 360 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 735.00 | | 1 524 735.00 | 1 524 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 735.00 | | 1 524 735.00 | 1 524 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 735.00 | | | 1 524 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 556.00 | 807 656.00 | | 2 011 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 821.00 | -807 656.00 | | -486 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 604 754.00 | | 56 078 437.00 | 40 604 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 341 595.00 | 48 341 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 341 595.00 | 48 341 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 604 754.00 | | 56 078 437.00 | 40 604 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 897 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 897 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 363 076.00 | 4 363 076.00 | | 4 363 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482 542.00 | 4 482 542.00 | | 4 482 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 811.00 | 348 811.00 | | 348 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 295 132.00 | -4 295 132.00 | | -4 295 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 982 360.00 | 982 360.00 | | 982 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 849.00 | 1 178 849.00 | | 1 178 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 088 860.00 | 115 451.00 | 7 805 143.00 | 38 088 860.00 |
VI Groupe et associés | 4 363 076.00 | 4 363 076.00 | | 4 363 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 524 870.00 | | | 4 524 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 251.00 | 787 251.00 | | 787 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 100.00 | 1 966 100.00 | | 1 966 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 333 594.00 | 10 360 185.00 | 7 805 143.00 | 48 333 594.00 |