| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 968.00 | 31.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 368.00 | 927.00 | 440.00 | 1 368.00 |
040 Immobilisations financières | 809 429.00 | | 809 429.00 | 809 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 798.00 | 1 895.00 | 809 902.00 | 811 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 153 237.00 | | 153 237.00 | 153 237.00 |
084 Disponibilités | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 182.00 | | 165 182.00 | 165 182.00 |
110 Total général Actif | 976 980.00 | 1 895.00 | 975 084.00 | 976 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 763 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 975 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 326 983.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 555.00 | | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
280 Produits financiers | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
294 Charges financières | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 718.00 | | | 44 718.00 |