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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 475.00 | 2 478.00 | 1 997.00 | 4 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 113.00 | 1 778.00 | 12 335.00 | 14 113.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 588.00 | 4 256.00 | 19 332.00 | 23 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
072 Créances – Autres | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
084 Disponibilités | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
110 Total général Actif | 43 311.00 | 4 256.00 | 39 055.00 | 43 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
230 Autres produits | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
242 Autres charges externes. | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 509.00 | | | 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 883.00 | | | 4 883.00 |