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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 439.00 | 10 839.00 | 600.00 | 11 439.00 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 656.00 | 7 754.00 | 5 902.00 | 13 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 919.00 | 25 323.00 | 15 596.00 | 40 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 379.00 | 43 916.00 | 351 462.00 | 395 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BZ Autres créances | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CF Disponibilités | 264 868.00 | | 264 868.00 | 264 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 587.00 | | 320 587.00 | 320 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 966.00 | 43 916.00 | 672 049.00 | 715 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992.00 | | | 992.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 98 228.00 | 98 223.00 | | 98 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 215.00 | 5.00 | | 11 215.00 |
DL TOTAL (I) | 124 420.00 | 113 204.00 | | 124 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 428.00 | 184 943.00 | | 126 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 235.00 | 108 682.00 | | 170 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 345.00 | 107 673.00 | | 115 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 105.00 | 131 208.00 | | 113 105.00 |
EA Autres dettes | 22 516.00 | 7 000.00 | | 22 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 630.00 | 539 505.00 | | 547 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 049.00 | 652 709.00 | | 672 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 630.00 | 413 077.00 | | 547 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 235.00 | | | 170 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 617.00 | | 14 762.00 | 380 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 439.00 | | | 339 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 814.00 | | 14 762.00 | 39 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 340.00 | 18 701.00 | 2 125.00 | 27 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | 6 245.00 | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 746.00 | 12 456.00 | 2 125.00 | 22 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 345.00 | 115 345.00 | | 115 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 428.00 | 126 428.00 | | 126 428.00 |
VI Groupe et associés | 170 235.00 | 170 235.00 | | 170 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 630.00 | 547 630.00 | | 547 630.00 |