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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447.00 | 342.00 | 1 105.00 | 1 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 360.00 | 12 077.00 | 8 282.00 | 20 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 482.00 | 12 420.00 | 20 061.00 | 32 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
BZ Autres créances | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CF Disponibilités | 248 942.00 | | 248 942.00 | 248 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 845.00 | | 609 845.00 | 609 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 327.00 | 12 420.00 | 629 907.00 | 642 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 049.00 | | | 461 049.00 |
DL TOTAL (I) | 463 249.00 | | | 463 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 970.00 | | | 160 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 657.00 | | | 166 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 907.00 | | | 629 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 657.00 | | | 166 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 789.00 | | 3 691.00 | 28 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 116.00 | | 3 691.00 | 18 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 402.00 | 5 018.00 | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402.00 | 5 018.00 | | 7 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 576.00 | 360 903.00 | 10 673.00 | 371 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 657.00 | 166 657.00 | | 166 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
ST Autres comptes | 129 906.00 | | | 129 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
YT Sous‐traitance | 232 196.00 | | | 232 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
ZE Dividendes | 239 409.00 | | | 239 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 918.00 | | | 416 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |