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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 891 350.00 | | 1 891 350.00 | 1 891 350.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 48 125.00 | 176 875.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883.00 | 2 398.00 | 484.00 | 2 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 690.00 | 24 396.00 | 45 293.00 | 69 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 989.00 | 79 289.00 | 2 144 699.00 | 2 223 989.00 |
BT Marchandises | 140 592.00 | | 140 592.00 | 140 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
BZ Autres créances | 126 840.00 | | 126 840.00 | 126 840.00 |
CF Disponibilités | 236 626.00 | | 236 626.00 | 236 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 884.00 | | 571 884.00 | 571 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 873.00 | 79 289.00 | 2 716 583.00 | 2 795 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 648.00 | 150 795.00 | | 296 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 936.00 | 145 853.00 | | 166 936.00 |
DL TOTAL (I) | 683 584.00 | 516 648.00 | | 683 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 278.00 | 1 469 184.00 | | 1 308 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 228.00 | 364 913.00 | | 369 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 007.00 | 224 349.00 | | 204 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 910.00 | 64 812.00 | | 48 910.00 |
EA Autres dettes | 102 574.00 | 102 574.00 | | 102 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 998.00 | 2 225 833.00 | | 2 032 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 583.00 | 2 742 482.00 | | 2 716 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 697.00 | 917 785.00 | | 887 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 539.00 | | 1 610.00 | 2 222 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 223 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 719.00 | | | 1 895 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 573.00 | | | 322 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246.00 | | 1 610.00 | 4 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 441.00 | 18 848.00 | | 60 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 072.00 | 18 848.00 | | 56 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 007.00 | 204 007.00 | | 204 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 574.00 | 102 574.00 | | 102 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 278.00 | 162 976.00 | 670 435.00 | 1 308 278.00 |
VI Groupe et associés | 369 228.00 | 369 228.00 | | 369 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 846.00 | | | 160 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 637.00 | 122 637.00 | | 122 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 826.00 | 194 826.00 | | 194 826.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 998.00 | 887 697.00 | 670 435.00 | 2 032 998.00 |