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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 518.00 | 7 833.00 | 5 685.00 | 13 518.00 |
BF Prêts | 178 582.00 | | 178 582.00 | 178 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 500.00 | 7 833.00 | 1 496 667.00 | 1 504 500.00 |
BT Marchandises | 196 371.00 | | 196 371.00 | 196 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BZ Autres créances | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CF Disponibilités | 555 278.00 | | 555 278.00 | 555 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 034.00 | | 779 034.00 | 779 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 535.00 | 7 833.00 | 2 275 702.00 | 2 283 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 542 062.00 | 428 689.00 | | 542 062.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 987.00 | 284 800.00 | | 383 987.00 |
DL TOTAL (I) | 970 049.00 | 757 490.00 | | 970 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 032.00 | 922 589.00 | | 812 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 560.00 | 263 713.00 | | 247 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 548.00 | 71 469.00 | | 83 548.00 |
EA Autres dettes | 162 511.00 | 162 591.00 | | 162 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 652.00 | 1 420 363.00 | | 1 305 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 702.00 | 2 177 853.00 | | 2 275 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 979 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 025 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 124 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 416.00 | 104 220.00 | | 133 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 795.00 | 2 702 560.00 | | 3 027 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 808.00 | 2 417 760.00 | | 2 643 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 987.00 | 284 800.00 | | 383 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 562.00 | | 112 389.00 | 1 460 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 450.00 | 200 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 450.00 | 1 504 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 043.00 | | 112 389.00 | 157 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848.00 | 1 986.00 | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 848.00 | 1 986.00 | | 5 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 032.00 | 111 222.00 | 451 620.00 | 812 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 561.00 | 247 561.00 | | 247 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UP Prêts | 178 582.00 | 178 582.00 | | 178 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 367.00 | 228 367.00 | | 228 367.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 653.00 | 604 843.00 | 451 620.00 | 1 305 653.00 |