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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 437.00 | 8 987.00 | 8 450.00 | 17 437.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 537.00 | 8 987.00 | 8 550.00 | 17 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
072 Créances – Autres | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
084 Disponibilités | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
110 Total général Actif | 76 924.00 | 8 987.00 | 67 937.00 | 76 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 598.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 796.00 | 262 236.00 | | 283 796.00 |
222 Production stockée | 15 051.00 | -4 113.00 | | 15 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 9 295.00 | 3 145.00 | | 9 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 142.00 | 264 268.00 | | 308 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 443.00 | 106 141.00 | | 144 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 368.00 | 5 560.00 | | 2 368.00 |
242 Autres charges externes. | 41 113.00 | 47 403.00 | | 41 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 1 877.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 715.00 | 69 617.00 | | 74 715.00 |
252 Charges sociales | 30 396.00 | 29 776.00 | | 30 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 789.00 | 3 227.00 | | 2 789.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 040.00 | 263 607.00 | | 297 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 103.00 | 660.00 | | 11 103.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 966.00 | | |
294 Charges financières | 225.00 | 529.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 455.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 788.00 | 642.00 | | 10 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 097.00 | | | 97 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |