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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 851.00 | | 952 851.00 | 952 851.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 95 530.00 | | 95 530.00 | 95 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 464.00 | | 97 464.00 | 97 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 315.00 | | 1 050 315.00 | 1 050 315.00 |
CU Autres participations | 931 812.00 | | 931 812.00 | 931 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 49 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 326.00 | 516.00 | | 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 619.00 | 144 810.00 | | 89 619.00 |
DL TOTAL (I) | 286 945.00 | 227 326.00 | | 286 945.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 685.00 | 7 726.00 | | 6 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 727.00 | 649 833.00 | | 657 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 196.00 | 40 959.00 | | 24 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 3 624.00 | | 4 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 170 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 370.00 | 872 142.00 | | 763 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 315.00 | 1 099 468.00 | | 1 050 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 190 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 381.00 | 45 190.00 | | 20 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 619.00 | 144 810.00 | | 89 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 412.00 | 125 261.00 | 457 027.00 | 664 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 973.00 | 1 934.00 | 21 039.00 | 22 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 370.00 | 224 219.00 | 457 027.00 | 763 370.00 |