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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 649.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 163 578.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 353 513.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 105.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 754.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 416 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 69 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 110 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 132 928.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 360 870.00 | 1 360 870.00 | | 1 360 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 182.00 | 100.00 | | 182.00 |
DG Autres réserves | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DH Report à nouveau | 175 872.00 | -187 565.00 | | 175 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 944.00 | 363 518.00 | | 241 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 007.00 | 1 540 063.00 | | 1 782 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 709.00 | 135 669.00 | | 220 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 853.00 | 123 580.00 | | 102 853.00 |
EA Autres dettes | 20 615.00 | 32 153.00 | | 20 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 155.00 | 9 487.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 921.00 | 301 478.00 | | 350 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 928.00 | 1 841 541.00 | | 2 132 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 582.00 | | 8 102.00 | 23 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782.00 | | 6 902.00 | 3 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 1 200.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 816.00 | 2 222.00 | 2.00 | 6 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | 2.00 | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | 2 222.00 | | 2 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 709.00 | 220 709.00 | | 220 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VP Divers | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 853.00 | 102 853.00 | | 102 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 860.00 | 176 360.00 | 16 500.00 | 192 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 921.00 | 350 921.00 | | 350 921.00 |