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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 302.00 | 5 573.00 | 36 729.00 | 42 302.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 542.00 | 5 573.00 | 92 969.00 | 98 542.00 |
060 Stock marchandises | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
072 Créances – Autres | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
084 Disponibilités | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
110 Total général Actif | 145 987.00 | 5 573.00 | 140 414.00 | 145 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 173.00 | | | 130 173.00 |
230 Autres produits | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 403.00 | | | 135 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 080.00 | | | -5 080.00 |
242 Autres charges externes. | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 880.00 | | | 880.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | | | 9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
262 Autres charges | 908.00 | | | 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 661.00 | | | 126 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 516.00 | | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 542.00 | | | 98 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |