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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
072 Créances – Autres | 63 795.00 | | 63 795.00 | 63 795.00 |
084 Disponibilités | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 055.00 | | 94 055.00 | 94 055.00 |
110 Total général Actif | 1 414 055.00 | | 1 414 055.00 | 1 414 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 370 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 636 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 625 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 777 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 414 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 640 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 491.00 | | | -3 491.00 |
280 Produits financiers | 147 632.00 | | | 147 632.00 |
294 Charges financières | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 881.00 | | | 126 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 376.00 | | | 376.00 |