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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 009.00 | 5 825.00 | 7 183.00 | 13 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 009.00 | 5 825.00 | 7 183.00 | 13 009.00 |
BT Marchandises | 158 610.00 | | 158 610.00 | 158 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 891.00 | | 214 891.00 | 214 891.00 |
BZ Autres créances | 190 723.00 | | 190 723.00 | 190 723.00 |
CF Disponibilités | 256 638.00 | | 256 638.00 | 256 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 906.00 | | 830 906.00 | 830 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 915.00 | 5 825.00 | 838 090.00 | 843 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 66 220.00 | 41 806.00 | | 66 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 378.00 | 24 414.00 | | 28 378.00 |
DL TOTAL (I) | 95 148.00 | 66 770.00 | | 95 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 4 042.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 694.00 | 240 703.00 | | 261 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 2 190.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 479 605.00 | 217 606.00 | | 479 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 942.00 | 464 541.00 | | 742 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 090.00 | 531 312.00 | | 838 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 942.00 | 464 541.00 | | 742 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774.00 | | | 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 037.00 | | 6 479.00 | 9 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 507.00 | 13 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 507.00 | 13 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 037.00 | | 6 479.00 | 9 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 184.00 | 3 149.00 | 2 507.00 | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 184.00 | 3 149.00 | 2 507.00 | 5 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 694.00 | 261 694.00 | | 261 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 605.00 | 479 605.00 | | 479 605.00 |
UX Autres créances clients | 214 891.00 | | | 214 891.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 828.00 | | | 189 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 659.00 | 405 659.00 | | 405 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 942.00 | 742 942.00 | | 742 942.00 |