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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 967.00 | 8 127.00 | 12 840.00 | 20 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 231.00 | 10 821.00 | 48 410.00 | 59 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 918.00 | 18 948.00 | 62 970.00 | 81 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 656.00 | 28 471.00 | 135 185.00 | 163 656.00 |
BZ Autres créances | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CF Disponibilités | 259 818.00 | | 259 818.00 | 259 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 093.00 | 28 471.00 | 411 623.00 | 440 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 011.00 | 47 419.00 | 474 593.00 | 522 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 322.00 | | | 218 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 053.00 | 219 322.00 | | 79 053.00 |
DL TOTAL (I) | 308 375.00 | 229 322.00 | | 308 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 257.00 | 43 254.00 | | 37 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 858.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 268.00 | 28 641.00 | | 40 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 860.00 | 111 711.00 | | 79 860.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 218.00 | 184 465.00 | | 166 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 593.00 | 413 786.00 | | 474 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 750.00 | 149 133.00 | | 138 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 028.00 | | 24 890.00 | 57 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 308.00 | | 24 890.00 | 55 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 794.00 | 12 154.00 | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 794.00 | 12 154.00 | | 6 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 163 656.00 | 163 656.00 | | 163 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 233.00 | 8 022.00 | 27 211.00 | 35 233.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 995.00 | 180 275.00 | 1 720.00 | 181 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 218.00 | 139 007.00 | 27 211.00 | 166 218.00 |