| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
AH Fonds commercial | 87 196.00 | | 87 196.00 | 87 196.00 |
AP Constructions | 777 929.00 | 521 686.00 | 256 243.00 | 777 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 403 097.00 | 7 038 093.00 | 1 365 003.00 | 8 403 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 761.00 | 514 636.00 | 107 126.00 | 621 761.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 927.00 | | 84 927.00 | 84 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 990 799.00 | 8 090 305.00 | 1 900 494.00 | 9 990 799.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 520.00 | 360 702.00 | 509 819.00 | 870 520.00 |
BZ Autres créances | 7 571 518.00 | | 7 571 518.00 | 7 571 518.00 |
CF Disponibilités | 236 451.00 | | 236 451.00 | 236 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 758 807.00 | 360 702.00 | 8 398 106.00 | 8 758 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 749 606.00 | 8 451 007.00 | 10 298 600.00 | 18 749 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
DH Report à nouveau | 9 261 967.00 | -18 839.00 | | 9 261 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 637.00 | 1 615.00 | | -748 637.00 |
DL TOTAL (I) | 8 540 791.00 | 10 237.00 | | 8 540 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 834.00 | 331 761.00 | | 753 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 967 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 518.00 | 90 996.00 | | 439 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 140.00 | 129 284.00 | | 221 140.00 |
EA Autres dettes | 337 949.00 | 38 163.00 | | 337 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 808.00 | 1 557 792.00 | | 1 757 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 298 600.00 | 1 568 029.00 | | 10 298 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 478.00 | | 1 126 478.00 | 1 126 478.00 |
FG Production vendue services | 6 568 332.00 | | 6 568 332.00 | 6 568 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 694 810.00 | | 7 694 810.00 | 7 694 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 102 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 513.00 | |
GE Autres charges | | | 12 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 758 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 330.00 | 14 000.00 | | 38 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 330.00 | 229 449.00 | | 38 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 101.00 | 12 644.00 | | 155 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 101.00 | 13 319.00 | | 155 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 770.00 | 216 131.00 | | -116 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 870.00 | 1 501 994.00 | | 8 175 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 924 507.00 | 1 500 379.00 | | 8 924 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 637.00 | 1 615.00 | | -748 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 559.00 | | 9 604 098.00 | 1 441 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 84 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 618.00 | 263 240.00 | 9 990 799.00 | 791 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 758.00 | 103 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 791 618.00 | 260 888.00 | 9 802 786.00 | 791 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 617.00 | | 9 436 676.00 | 1 418 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 184.00 | | 64 337.00 | 21 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 254.00 | 7 352 421.00 | 131 370.00 | 869 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 495.00 | 7 336 531.00 | 129 611.00 | 867 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 229.00 | 681 071.00 | 356 599.00 | 36 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 229.00 | 681 071.00 | 356 599.00 | 36 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 229.00 | 681 071.00 | 356 599.00 | 36 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609 513.00 | 356 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 518.00 | 439 518.00 | | 439 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 949.00 | 337 949.00 | | 337 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 927.00 | | 84 927.00 | 84 927.00 |
UX Autres créances clients | 734 325.00 | 734 325.00 | | 734 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 195.00 | 136 195.00 | | 136 195.00 |
VB T. V. A. | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VC Groupe et associés | 7 443 273.00 | 7 443 273.00 | | 7 443 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 880.00 | 528 985.00 | 218 895.00 | 747 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 621.00 | | | 671 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
VP Divers | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 588 378.00 | 8 503 452.00 | 84 927.00 | 8 588 378.00 |
VW T.V.A. | 209 321.00 | 209 321.00 | | 209 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 808.00 | 1 538 913.00 | 218 895.00 | 1 757 808.00 |