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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 165.00 | 724.00 | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 942.00 | 5 663.00 | 8 279.00 | 13 942.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 032.00 | 5 829.00 | 10 203.00 | 16 032.00 |
060 Stock marchandises | 400 758.00 | | 400 758.00 | 400 758.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 618.00 | 1 925.00 | 53 693.00 | 55 618.00 |
072 Créances – Autres | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
084 Disponibilités | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 730.00 | 1 925.00 | 478 805.00 | 480 730.00 |
110 Total général Actif | 496 763.00 | 7 754.00 | 489 009.00 | 496 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 767.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 890.00 | | | 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 811.00 | | | 811.00 |