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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 458.00 | 282.00 | 741.00 |
BF Prêts | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 908.00 | | 240 908.00 | 240 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 963.00 | 458.00 | 1 061 504.00 | 1 061 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
BZ Autres créances | 114 109.00 | | 114 109.00 | 114 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 028.00 | | 230 028.00 | 230 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 282.00 | 458.00 | 1 296 823.00 | 1 297 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 058.00 | | | 257 058.00 |
CU Autres participations | 804 163.00 | | 804 163.00 | 804 163.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 600.00 | 312 600.00 | | 312 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
DG Autres réserves | 143 363.00 | | | 143 363.00 |
DH Report à nouveau | | -15 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 617.00 | 190 098.00 | | 211 617.00 |
DL TOTAL (I) | 698 840.00 | 487 223.00 | | 698 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 686.00 | 390 971.00 | | 295 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 676.00 | 290 167.00 | | 250 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | 8 388.00 | | 9 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 165.00 | 7 690.00 | | 42 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 983.00 | 697 217.00 | | 597 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 823.00 | 1 184 440.00 | | 1 296 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 983.00 | 697 217.00 | | 597 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 676.00 | | | 250 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 966.00 | | 161 966.00 | 161 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 966.00 | | 161 966.00 | 161 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 161.00 | 385 434.00 | | 428 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 543.00 | 195 336.00 | | 216 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 617.00 | 190 098.00 | | 211 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 963.00 | | | 1 061 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 221.00 | | | 1 061 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | 247.00 | 523.00 | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 247.00 | 523.00 | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
UP Prêts | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 908.00 | 240 908.00 | | 240 908.00 |
UX Autres créances clients | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VC Groupe et associés | 112 323.00 | 112 323.00 | | 112 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 686.00 | 295 686.00 | | 295 686.00 |
VI Groupe et associés | 250 676.00 | 250 676.00 | | 250 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 232.00 | | | 94 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 168.00 | 419 168.00 | | 419 168.00 |
VW T.V.A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 983.00 | 597 983.00 | | 597 983.00 |