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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 970.00 | 1 314.00 | 5 656.00 | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 528.00 | 1 872.00 | 5 656.00 | 7 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 771.00 | | 118 771.00 | 118 771.00 |
BZ Autres créances | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 066.00 | | 128 066.00 | 128 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 595.00 | 1 872.00 | 133 722.00 | 135 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 6 015.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 801.00 | | | -12 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 878.00 | -18 816.00 | | 3 878.00 |
DL TOTAL (I) | -7 273.00 | -11 151.00 | | -7 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 23 506.00 | | 3 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 894.00 | 18 075.00 | | 18 894.00 |
EA Autres dettes | 114 181.00 | 64 017.00 | | 114 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 996.00 | 107 477.00 | | 140 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 722.00 | 96 326.00 | | 133 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158.00 | 714.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 714.00 | | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 181.00 | 114 181.00 | | 114 181.00 |
UX Autres créances clients | 118 771.00 | 118 771.00 | | 118 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 715.00 | 120 715.00 | | 120 715.00 |
VW T.V.A. | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 996.00 | 140 996.00 | | 140 996.00 |