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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 857.00 | | 3 998 857.00 | 3 998 857.00 |
BZ Autres créances | 236 303.00 | | 236 303.00 | 236 303.00 |
CF Disponibilités | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 627.00 | | 310 627.00 | 310 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 484.00 | | 4 309 484.00 | 4 309 484.00 |
CU Autres participations | 3 998 857.00 | | 3 998 857.00 | 3 998 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 777 192.00 | 2 738 456.00 | | 2 777 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 977.00 | 88 735.00 | | 86 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 169.00 | 2 992 192.00 | | 3 029 169.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 200.00 | 5 250.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 191.00 | 234 684.00 | | 177 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 938.00 | 1 264 234.00 | | 1 091 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 499.00 | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 315.00 | 1 510 667.00 | | 1 280 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 484.00 | 4 502 859.00 | | 4 309 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 163.00 | 584 620.00 | | 1 162 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 349.00 | -5 085.00 | | -5 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 858.00 | 105 712.00 | | 106 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 881.00 | 16 977.00 | | 19 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 977.00 | 88 735.00 | | 86 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 857.00 | | | 3 998 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 998 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998 857.00 | | | 3 998 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VC Groupe et associés | 186 616.00 | 186 616.00 | | 186 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 191.00 | 59 039.00 | 118 152.00 | 177 191.00 |
VI Groupe et associés | 491 938.00 | 491 938.00 | | 491 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 303.00 | 236 303.00 | | 236 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 315.00 | 1 162 163.00 | 118 152.00 | 1 280 315.00 |