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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 063 050.00 | | 1 063 050.00 | 1 063 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 063 050.00 | | 1 063 050.00 | 1 063 050.00 |
072 Créances – Autres | 415 828.00 | | 415 828.00 | 415 828.00 |
084 Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 473.00 | | 419 473.00 | 419 473.00 |
110 Total général Actif | 1 482 523.00 | | 1 482 523.00 | 1 482 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 034 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 384 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 481 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 482 523.00 | |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 353.00 | | 66 353.00 | 66 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 353.00 | | 386 353.00 | 386 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 100.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 5 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 531.00 | 16 494.00 | | 22 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | 184.00 | | 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 962.00 | | |
252 Charges sociales | | -192.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 717.00 | 18 448.00 | | 22 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 717.00 | -13 348.00 | | -22 717.00 |
280 Produits financiers | 23 745.00 | 4.00 | | 23 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 013.00 | -13 344.00 | | 1 013.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 808.00 | 35 669.00 | | 37 808.00 |
DL TOTAL (I) | 74 478.00 | 36 669.00 | | 74 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 945.00 | 235 651.00 | | 200 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 340.00 | 103 715.00 | | 87 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 834.00 | 10 105.00 | | 8 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 754.00 | 7 959.00 | | 14 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 874.00 | 357 431.00 | | 311 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 353.00 | 394 101.00 | | 386 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 117.00 | 212 935.00 | | 122 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 346.00 | | 135 346.00 | 135 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 346.00 | | 135 346.00 | 135 346.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 820.00 | 7 563.00 | | 7 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 414.00 | 93 195.00 | | 135 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 605.00 | 57 526.00 | | 97 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 808.00 | 35 669.00 | | 37 808.00 |