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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 441.00 | 2 601.00 | 4 839.00 | 7 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 482.00 | 2 601.00 | 4 880.00 | 7 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
BZ Autres créances | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CF Disponibilités | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 535.00 | | 93 535.00 | 93 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 018.00 | 2 601.00 | 98 416.00 | 101 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 783.00 | | | -77 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DL TOTAL (I) | -71 520.00 | | | -71 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 373.00 | | | 136 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 937.00 | | | 169 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 937.00 | | | 169 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 621.00 | | 146 621.00 | 146 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 621.00 | | 146 621.00 | 146 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -440.00 | | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 539.00 | | | 213 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 277.00 | | | 212 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 441.00 | | 41.00 | 7 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | 1 393.00 | 2 602.00 | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 1 393.00 | 2 602.00 | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 373.00 | 136 373.00 | | 136 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 823.00 | 61 782.00 | 41.00 | 61 823.00 |