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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 488.00 | 2 452.00 | 13 036.00 | 15 488.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 300.00 | 1 790.00 | 12 510.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 543.00 | 3 462.00 | 43 082.00 | 46 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 473.00 | 7 704.00 | 285 769.00 | 293 473.00 |
BT Marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 334.00 | 7 704.00 | 302 630.00 | 310 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 743.00 | | | 195 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 221.00 | | | 299 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 630.00 | | | 302 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 522.00 | | | 126 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 628.00 | | 195 628.00 | 195 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 628.00 | | 195 628.00 | 195 628.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 629.00 | | | 195 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 220.00 | | | 194 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 293 473.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 141.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 704.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 475.00 | 28 277.00 | 114 837.00 | 186 475.00 |
VI Groupe et associés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 721.00 | 126 522.00 | 114 837.00 | 284 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
ST Autres comptes | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
YT Sous‐traitance | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 393.00 | | | 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 055.00 | | | 97 055.00 |