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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 310.00 | 22 514.00 | 3 796.00 | 26 310.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 626.00 | 33 483.00 | 58 143.00 | 91 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 398.00 | 2 881.00 | 4 517.00 | 7 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 334.00 | 58 878.00 | 606 456.00 | 665 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CF Disponibilités | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 095.00 | 58 878.00 | 631 217.00 | 690 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 007.00 | -11 363.00 | | 30 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 071.00 | 41 470.00 | | 32 071.00 |
DL TOTAL (I) | 63 178.00 | 31 107.00 | | 63 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 325.00 | 511 952.00 | | 431 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 726.00 | 16 593.00 | | 5 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 112.00 | 55 916.00 | | 81 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 970.00 | 52 341.00 | | 46 970.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 4 194.00 | | 1 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 039.00 | 642 200.00 | | 568 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 217.00 | 673 306.00 | | 631 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 248.00 | 229 056.00 | | 238 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 406.00 | | 653 406.00 | 653 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 406.00 | | 653 406.00 | 653 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 327.00 | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 617.00 | 15 647.00 | | 14 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 270.00 | 1 279.00 | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 2 029.00 | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 209.00 | 733 230.00 | | 663 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 138.00 | 691 760.00 | | 631 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 071.00 | 41 470.00 | | 32 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 084.00 | | 3 250.00 | 662 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 774.00 | | 3 250.00 | 95 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 551.00 | 23 327.00 | | 35 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 744.00 | 8 770.00 | | 13 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 807.00 | 14 557.00 | | 21 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 144.00 | 83 353.00 | 329 791.00 | 413 144.00 |
VI Groupe et associés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 808.00 | | | 98 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VW T.V.A. | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 039.00 | 238 248.00 | 329 791.00 | 568 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | 6 702.00 | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 016.00 | 5 926.00 | | 7 016.00 |
ST Autres comptes | 56 953.00 | 66 994.00 | | 56 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | 20 552.00 | | 22 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 389.00 | 6 702.00 | | 4 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 150.00 | 86 331.00 | | 79 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 264.00 | 49 506.00 | | 30 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 769.00 | 93 472.00 | | 86 769.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |