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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 723 255.00 | | 723 255.00 | 723 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 674.00 | 17 071.00 | 19 603.00 | 36 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 280.00 | 17 071.00 | 743 209.00 | 760 280.00 |
BT Marchandises | 94 902.00 | | 94 902.00 | 94 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
BZ Autres créances | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CF Disponibilités | 166 320.00 | | 166 320.00 | 166 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 329.00 | | 316 329.00 | 316 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 609.00 | 17 071.00 | 1 059 538.00 | 1 076 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 698.00 | 101 917.00 | | 168 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 530.00 | 66 780.00 | | 123 530.00 |
DL TOTAL (I) | 336 229.00 | 212 698.00 | | 336 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 179.00 | 588 271.00 | | 527 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 342.00 | 10 820.00 | | 40 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 253.00 | 98 101.00 | | 104 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 310.00 | 28 318.00 | | 48 310.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 28 138.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 308.00 | 753 650.00 | | 723 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 538.00 | 966 349.00 | | 1 059 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 225.00 | 226 721.00 | | 255 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 286.00 | | 1 100 286.00 | 1 100 286.00 |
FG Production vendue services | 190 083.00 | | 190 083.00 | 190 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 370.00 | | 1 290 370.00 | 1 290 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 232.00 | 19 088.00 | | 41 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 538.00 | 1 291 110.00 | | 1 317 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 007.00 | 1 224 330.00 | | 1 194 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 530.00 | 66 780.00 | | 123 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 216.00 | | 7 064.00 | 753 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 255.00 | | | 723 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 611.00 | | 7 064.00 | 29 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 603.00 | 4 468.00 | | 12 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 603.00 | 4 468.00 | | 12 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 254.00 | 104 254.00 | | 104 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 929.00 | 58 845.00 | 245 329.00 | 526 929.00 |
VI Groupe et associés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 265.00 | 55 105.00 | 160.00 | 55 265.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 309.00 | 255 225.00 | 245 329.00 | 723 309.00 |