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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 638.00 | | 714 638.00 | 714 638.00 |
BZ Autres créances | 178 421.00 | | 178 421.00 | 178 421.00 |
CF Disponibilités | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 609.00 | | 185 609.00 | 185 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 247.00 | | 900 247.00 | 900 247.00 |
CU Autres participations | 674 638.00 | | 674 638.00 | 674 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 300.00 | 140 736.00 | | 231 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 451.00 | 90 564.00 | | 104 451.00 |
DL TOTAL (I) | 336 852.00 | 232 400.00 | | 336 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 200.00 | 14 013.00 | | 561 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 892.00 | | 1 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 394.00 | 16 322.00 | | 563 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 247.00 | 248 723.00 | | 900 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 023.00 | 92 400.00 | | 116 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 571.00 | 1 835.00 | | 11 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 451.00 | 90 564.00 | | 104 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 200.00 | 89 210.00 | 351 433.00 | 561 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 421.00 | 178 421.00 | | 178 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 421.00 | 178 421.00 | 40 000.00 | 218 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 395.00 | 91 405.00 | 351 433.00 | 563 395.00 |