| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 1 771.00 | 2 309.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 866.00 | 2 098.00 | 2 768.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 946.00 | 3 869.00 | 5 077.00 | 8 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BT Marchandises | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BZ Autres créances | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CF Disponibilités | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 390.00 | 3 869.00 | 79 521.00 | 83 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -241 740.00 | -151 322.00 | | -241 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 983.00 | -90 418.00 | | -129 983.00 |
DL TOTAL (I) | -370 224.00 | -240 240.00 | | -370 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 105.00 | 154 376.00 | | 141 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 102.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 256.00 | 271 941.00 | | 269 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 242.00 | 56 360.00 | | 39 242.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 744.00 | 482 779.00 | | 449 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 521.00 | 242 538.00 | | 79 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 891.00 | 341 674.00 | | 345 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 001.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 486.00 | | 928 486.00 | 928 486.00 |
FG Production vendue services | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 120.00 | | 929 120.00 | 929 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 46 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 415.00 | 18 727.00 | | 20 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 533.00 | 43 929.00 | | 46 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 271.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 271.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | -271.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 802.00 | 909 061.00 | | 950 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 785.00 | 999 479.00 | | 1 080 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 983.00 | -90 418.00 | | -129 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 851.00 | | 1 095.00 | 7 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 851.00 | | 1 095.00 | 7 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656.00 | 1 213.00 | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656.00 | 1 213.00 | | 2 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 256.00 | 269 256.00 | | 269 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VB T. V. A. | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VC Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 105.00 | 37 251.00 | 103 853.00 | 141 105.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 744.00 | 345 891.00 | 103 853.00 | 449 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | 4 778.00 | | 4 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 334.00 | 12 177.00 | | 14 334.00 |
ST Autres comptes | 68 825.00 | 83 464.00 | | 68 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 532.00 | 250 103.00 | | 250 532.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | 117.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | 2 510.00 | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 252.00 | 7 288.00 | | 7 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 845.00 | 60 355.00 | | 64 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 349.00 | 97 716.00 | | 105 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 891.00 | 345 861.00 | | 333 891.00 |