| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 014.00 | 81 441.00 | 573.00 | 82 014.00 |
AH Fonds commercial | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 521.00 | 41 483.00 | 21 037.00 | 62 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 492.00 | | 96 492.00 | 96 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 537.00 | 176 435.00 | 133 102.00 | 309 537.00 |
BT Marchandises | 35 586.00 | 2 942.00 | 32 645.00 | 35 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 490.00 | | 337 490.00 | 337 490.00 |
BZ Autres créances | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 991.00 | | 814 991.00 | 814 991.00 |
CF Disponibilités | 265 658.00 | | 265 658.00 | 265 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 243.00 | 2 942.00 | 1 490 301.00 | 1 493 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 780.00 | 179 376.00 | 1 623 404.00 | 1 802 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
DH Report à nouveau | -106 177.00 | | | -106 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 570.00 | -106 177.00 | | -26 570.00 |
DL TOTAL (I) | 515 920.00 | 542 490.00 | | 515 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 202.00 | 530 272.00 | | 519 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 345.00 | 364 870.00 | | 323 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 835.00 | 65 243.00 | | 59 835.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 2 002.00 | | 1 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 112.00 | 66 214.00 | | 157 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 484.00 | 1 074 900.00 | | 1 107 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 404.00 | 1 617 390.00 | | 1 623 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 979.00 | 926 138.00 | | 908 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 849.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 115.00 | 9 269.00 | 1 748 384.00 | 1 739 115.00 |
FG Production vendue services | 347 421.00 | 39 000.00 | 386 421.00 | 347 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 536.00 | 48 269.00 | 2 134 805.00 | 2 086 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 514.00 | 35 315.00 | | -4 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 044.00 | 7 888.00 | | 6 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 044.00 | 11 888.00 | | 6 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 5 512.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 5 859.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | 6 029.00 | | 5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 179.00 | 2 455 205.00 | | 2 145 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 749.00 | 2 561 382.00 | | 2 171 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 570.00 | -106 177.00 | | -26 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 151.00 | | 15 893.00 | 197 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 524.00 | | | 135 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 627.00 | | 893.00 | 61 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 630.00 | 12 295.00 | | 110 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 630.00 | 3 811.00 | | 77 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 999.00 | 8 484.00 | | 32 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 510.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 53 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 773.00 | 2 942.00 | 4 773.00 | 4 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 283.00 | 15 942.00 | 17 773.00 | 58 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 283.00 | 15 942.00 | 17 773.00 | 58 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 942.00 | 4 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 345.00 | 323 345.00 | | 323 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 112.00 | 157 112.00 | | 157 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 490.00 | 337 490.00 | | 337 490.00 |
VB T. V. A. | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 920.00 | 311 214.00 | 188 706.00 | 499 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 129.00 | 9 483.00 | 9 646.00 | 19 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 008.00 | 377 008.00 | 15 000.00 | 392 008.00 |
VW T.V.A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 032.00 | 862 680.00 | 198 352.00 | 1 061 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 3 988.00 | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 987.00 | 310 008.00 | | 261 987.00 |
ST Autres comptes | 88 879.00 | 70 969.00 | | 88 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | 1 153.00 | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | 133 094.00 | 218 496.00 | | 133 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 86.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 706.00 | 5 839.00 | | 4 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 819.00 | 9 827.00 | | 5 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 704.00 | 493 158.00 | | 458 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 541.00 | 1 067 356.00 | | 430 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 359.00 | 600 712.00 | | 484 359.00 |