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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 092.00 | 110 885.00 | 58 207.00 | 169 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 937.00 | 30 574.00 | 22 363.00 | 52 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 073.00 | 141 460.00 | 250 613.00 | 392 073.00 |
BT Marchandises | 79 775.00 | | 79 775.00 | 79 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CF Disponibilités | 110 142.00 | | 110 142.00 | 110 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 406.00 | | 207 406.00 | 207 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 478.00 | 141 460.00 | 458 018.00 | 599 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 032.00 | 16 344.00 | | 5 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 374.00 | 31 689.00 | | 30 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 842.00 | 22 456.00 | | 16 842.00 |
DL TOTAL (I) | 63 249.00 | 81 489.00 | | 63 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 637.00 | 179 459.00 | | 148 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 141.00 | 150 563.00 | | 119 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 914.00 | 101 765.00 | | 75 914.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 770.00 | 482 864.00 | | 394 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 018.00 | 564 353.00 | | 458 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 656.00 | 38 804.00 | | 102 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 656.00 | 38 804.00 | | 102 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 141.00 | 119 141.00 | | 119 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 637.00 | 59 880.00 | 88 757.00 | 148 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 770.00 | 256 013.00 | 138 757.00 | 394 770.00 |