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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 159.00 | 3 971.00 | 2 188.00 | 6 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491.00 | 2 116.00 | 375.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 851.00 | 6 088.00 | 5 763.00 | 11 851.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BZ Autres créances | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CF Disponibilités | 111 674.00 | | 111 674.00 | 111 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 706.00 | | 151 706.00 | 151 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 557.00 | 6 088.00 | 157 469.00 | 163 557.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 68 533.00 | 52 052.00 | | 68 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 509.00 | 16 481.00 | | 20 509.00 |
DL TOTAL (I) | 95 642.00 | 75 133.00 | | 95 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 42 871.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 336.00 | 10 558.00 | | 29 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 459.00 | 18 283.00 | | 25 459.00 |
EA Autres dettes | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 827.00 | 71 713.00 | | 61 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 469.00 | 146 846.00 | | 157 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 102.00 | | 329 102.00 | 329 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 102.00 | | 329 102.00 | 329 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -35.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 2 915.00 | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 082.00 | 279 675.00 | | 333 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 573.00 | 263 194.00 | | 312 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 509.00 | 16 481.00 | | 20 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 8 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 595.00 | 1 491.00 | 6 000.00 | 10 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 595.00 | 1 491.00 | 6 000.00 | 10 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UX Autres créances clients | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |