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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 500.00 | 6 500.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 823.00 | 203 425.00 | 180 398.00 | 383 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 273.00 | 342 087.00 | 507 186.00 | 849 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 875.00 | 571 176.00 | 698 699.00 | 1 269 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BT Marchandises | 106 921.00 | | 106 921.00 | 106 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BZ Autres créances | 98 546.00 | | 98 546.00 | 98 546.00 |
CF Disponibilités | 283 871.00 | | 283 871.00 | 283 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 925.00 | | 501 925.00 | 501 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 800.00 | 571 176.00 | 1 200 624.00 | 1 771 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 447.00 | 100 639.00 | | 101 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 683.00 | 808.00 | | -24 683.00 |
DL TOTAL (I) | 87 764.00 | 112 447.00 | | 87 764.00 |
DP Provisions pour risques | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 308.00 | 799 507.00 | | 707 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 179.00 | 120 351.00 | | 118 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 629.00 | 136 414.00 | | 150 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 617.00 | 192 998.00 | | 114 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 598.00 | 1 258 751.00 | | 1 100 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 624.00 | 1 371 198.00 | | 1 200 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 031.00 | 988 218.00 | | 605 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 108.00 | | 130 896.00 | 1 230 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 129.00 | 1 269 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 129.00 | 1 233 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 329.00 | | 130 896.00 | 1 193 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 691.00 | 134 189.00 | 45 704.00 | 482 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 163.00 | 2.00 | | 24 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 029.00 | 134 187.00 | 45 704.00 | 457 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 629.00 | 150 629.00 | | 150 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 595.00 | 211 029.00 | 495 566.00 | 706 595.00 |
VI Groupe et associés | 118 179.00 | 118 179.00 | | 118 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 575.00 | 107 960.00 | 4 615.00 | 112 575.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 597.00 | 605 031.00 | 495 566.00 | 1 100 597.00 |