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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 074.00 | 71 355.00 | 13 719.00 | 85 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 174.00 | 86 901.00 | 32 272.00 | 119 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 593.00 | 158 756.00 | 1 233 836.00 | 1 392 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 158.00 | | 236 158.00 | 236 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 548.00 | 4 077.00 | 394 470.00 | 398 548.00 |
BZ Autres créances | 272 749.00 | | 272 749.00 | 272 749.00 |
CF Disponibilités | 158 058.00 | | 158 058.00 | 158 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 203.00 | 4 077.00 | 1 076 125.00 | 1 080 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 797.00 | 162 834.00 | 2 309 962.00 | 2 472 797.00 |
CU Autres participations | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 724 549.00 | | | 724 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 194.00 | | | 357 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 743.00 | | | 1 249 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 683.00 | | | 571 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 932.00 | | | 234 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 877.00 | | | 115 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 765.00 | | | 115 765.00 |
EA Autres dettes | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 219.00 | | | 1 060 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 962.00 | | | 2 309 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 258.00 | | | 699 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 386.00 | | 12 207.00 | 1 380 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 500.00 | | | 1 150 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 041.00 | | 12 207.00 | 192 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | 2 544.00 | | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | 2 544.00 | | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | 2 544.00 | | 1 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
UX Autres créances clients | 393 655.00 | 393 655.00 | | 393 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 683.00 | 210 722.00 | 360 960.00 | 571 683.00 |
VI Groupe et associés | 234 932.00 | 234 932.00 | | 234 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 496.00 | | | 207 496.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 186.00 | 268 186.00 | | 268 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 526.00 | 685 986.00 | 27 540.00 | 713 526.00 |
VW T.V.A. | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 219.00 | 699 258.00 | 360 960.00 | 1 060 219.00 |