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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 2.00 | 81.00 | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 560.00 | 31 005.00 | 56 555.00 | 87 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 602.00 | 88 538.00 | 95 065.00 | 183 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 882.00 | 119 545.00 | 170 337.00 | 289 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
BZ Autres créances | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
CF Disponibilités | 102 692.00 | | 102 692.00 | 102 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 437.00 | | 179 437.00 | 179 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 319.00 | 119 545.00 | 349 774.00 | 469 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 140 303.00 | 112 617.00 | | 140 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 166.00 | 52 686.00 | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 146 670.00 | 167 503.00 | | 146 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 105.00 | 104 172.00 | | 103 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 2 433.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 12 427.00 | | 14 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 557.00 | 79 814.00 | | 82 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 105.00 | 198 847.00 | | 203 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 774.00 | 366 350.00 | | 349 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 032.00 | | 42 861.00 | 312 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 011.00 | 289 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 011.00 | 271 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 395.00 | | 41 779.00 | 294 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 637.00 | | 1 000.00 | 17 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 037.00 | 39 057.00 | 38 549.00 | 119 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 037.00 | 39 055.00 | 38 549.00 | 119 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 105.00 | 38 547.00 | 64 558.00 | 103 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VC Groupe et associés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
VW T.V.A. | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 105.00 | 138 547.00 | 64 558.00 | 203 105.00 |