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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 633.00 | 474.00 | 3 159.00 | 3 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 794.00 | 29 206.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 821.00 | 1 269.00 | 210 553.00 | 211 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
072 Créances – Autres | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
084 Disponibilités | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
110 Total général Actif | 279 691.00 | 1 269.00 | 278 422.00 | 279 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 660.00 | |
172 Autres dettes | | | 203 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 281.00 | | | 359 281.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 290.00 | | | 359 290.00 |
242 Autres charges externes. | 156 673.00 | | | 156 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 811.00 | | | 137 811.00 |
252 Charges sociales | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
262 Autres charges | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 007.00 | | | 356 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
294 Charges financières | 968.00 | | | 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 821.00 | | | 211 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |